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Huatai-pb Multi-strategy Alloc Fd A (003175)

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1.693 -0.010    -0.66%
24/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY
Tipo:  Fondo
Mercado:  China
Emisor:  华泰柏瑞基金管理有限公司
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 2.23B
Huatai-PB Multi-strategy Alloc Fd 1.693 -0.010 -0.66%

Posiciones en 003175

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huatai-PB Multi-strategy Alloc Fd (003175). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PB Multi-strategy Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 6.680 6.680 0.000
Acciones 93.370 93.370 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 13.405 16.090
Precio/Valor Contable 1.411 1.930
Precio/Ventas 0.721 1.404
Precio/Flujo de Caja 4.740 8.716
Rendimiento del dividendo 2.469 3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años 15.976 13.551

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Materias primas 48.640 16.724
Bienes Raíces 16.540 5.526
Industria 14.680 19.008
Energía 7.000 10.485
Consumo cíclico 5.220 11.722
Tecnología 4.030 16.301
Salud 1.860 7.764
Servicios públicos 1.520 7.161
Bienes de consumo 0.500 10.214

Distribución geográfica

  • Asia
  • Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  Zhongjin Gold CNE000001FM8 8.97 11.99 -0.50%
  Shanjin International Gold CNE0000012L4 8.71 15.35 -2.60%
  China Merchants Shekou CNE100002FC6 6.30 10.23 -1.92%
  Poly Real Estate Group CNE000001ND1 6.11 9.19 -0.54%
  Zijin Mining A CNE100000B24 5.48 15.52 -0.70%
  Aluminum Corp of China CNE1000000T0 3.92 7.38 -0.67%
  Shandong Gold Mining CNE000001FR7 3.56 23.07 -0.86%
  China Merchants Energy Shipping CNE000001PQ8 3.10 6.49 -0.61%
  CITIC Pacific Special Steel CNE0000008J6 2.70 11.90 -0.50%
  Valin Steel A CNE000001006 1.76 4.29 -1.15%

Principales fondos de acciones de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Huatai PB Xinli Flxble Alloc A 3.25B 6.99 5.10 -
  Huatai PB Xinli Flxble Alloc C 3.25B 6.80 4.89 -
  Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede 2.3B 14.67 -5.04 4.99
  Huatai PineBridge Quantitative Inde 2.23B 13.37 -4.21 7.79
  HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F 854.96M 13.45 -3.52 -
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