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Huatai-pb Multi-strategy Alloc Fd A (003175)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Posiciones en 003175

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huatai-PB Multi-strategy Alloc Fd (003175). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PB Multi-strategy Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.680	6.680	0.000
Acciones	93.370	93.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.405	16.090
Precio/Valor Contable	1.411	1.930
Precio/Ventas	0.721	1.404
Precio/Flujo de Caja	4.740	8.716
Rendimiento del dividendo	2.469	3.355
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.976	13.551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	48.640	16.724
Bienes Raíces	16.540	5.526
Industria	14.680	19.008
Energía	7.000	10.485
Consumo cíclico	5.220	11.722
Tecnología	4.030	16.301
Salud	1.860	7.764
Servicios públicos	1.520	7.161
Bienes de consumo	0.500	10.214

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	8.97	13.08	+0.69%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	8.71	16.63	+1.77%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	6.30	9.93	0.00%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6.11	8.42	+0.36%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5.48	16.02	+0.88%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3.92	7.87	+3.28%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.56	24.75	-0.24%
China Merchants Energy Shipping	CNE000001PQ8	3.10	6.80	-1.02%
CITIC Pacific Special Steel	CNE0000008J6	2.70	11.35	+1.89%
Valin Steel A	CNE000001006	1.76	4.32	+8.00%

Principales fondos de acciones de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.25B	7.08	4.82	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.87	4.61	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.3B	15.23	-5.45	2.93
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	14.38	-4.44	5.89
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854.96M	14.41	-3.83	8.08

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