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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 61.970 | 61.970 | 0.000 |
Otros | 38.030 | 38.030 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45.91 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE | - | 2.47 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE | - | 2.06 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE | - | 1.85 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE | - | 1.85 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 244 | - | 1.65 | - | - | |
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 46 | - | 1.24 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154 | - | 1.24 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 119TH ISSUANCE | - | 1.24 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 257TH ISSUANCE | - | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 46.47B | 0.72 | 1.79 | 2.62 | ||
Huatai PB Money Market Fund Class B | 46.47B | 0.82 | 2.04 | 2.87 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 31.3B | 0.90 | 2.22 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 17.39B | 0.79 | 1.98 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt B | 17.39B | 0.89 | 2.23 | - |
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