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Huatai-pb Tiantianbao Mmkt B (003871)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.25B

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Posiciones en 003871

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huatai-PB Tiantianbao MMkt B (003871). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PB Tiantianbao MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	70.820	70.820	0.000
Otros	29.180	29.180	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70.815	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	56.58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	2.72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	1.97	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1.50	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 176TH ISSUANCE	-	1.42	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE	-	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	50.04B	1.43	1.70	2.47
Huatai PB Money Market Fund Class B	50.04B	1.65	1.95	2.72
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27.25B	1.58	1.87	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19.66B	1.57	1.89	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19.66B	1.80	2.13	-

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