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Hwabao Wp Listed Mmkt A (511990)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

ISIN: CNE099900456

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 92.89B

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Posiciones en 511990

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hwabao WP Listed MMKt A (511990). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hwabao WP Listed MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	43.160	43.160	0.000
Otros	56.840	56.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	43.158	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	33.49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.83	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.06	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0.74	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hwabao WP Cash Box Money Market E	93.15B	0.11	1.89	2.70
Hwabao WP Cash Box Money Market A	93.15B	0.09	1.65	2.45
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	93.15B	0.11	1.89	2.70
Hwabao WP Listed MMKt B	92.89B	0.11	1.82	-
Hwabao WP Baokang Bond	1.8B	1.01	3.28	4.69

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