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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.470 | 20.450 | 0.980 |
Bonos | 80.290 | 93.130 | 12.840 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.873 | 85.711 |
Efectivo | 14.364 | 10.233 |
Derivado | -7.739 | 17.488 |
Gobierno | 0.502 | 3.709 |
Número de posiciones en largo: 428
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Altice Financing S.A. 2.25% | XS2102489353 | 1.61 | - | - | |
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% | XS2125168729 | 1.49 | - | - | |
Electricite de France SA 3.375% | FR0013534336 | 1.26 | - | - | |
Bayer AG 5.375% | XS2451803063 | 1.22 | - | - | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | XS2637954582 | 0.89 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625% | XS2628988730 | 0.85 | - | - | |
Consolidated Energy Finance S.A. 5% | XS2393687350 | 0.77 | - | - | |
ZF Finance GmbH 3% | XS2231715322 | 0.77 | - | - | |
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625 01-Aug-2 | XS2436585355 | 0.75 | 96.560 | -1.97% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% | XS2286041947 | 0.74 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7.59B | 1.68 | 1.62 | 0.52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2.66B | -5.30 | -10.78 | 0.30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.66B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.66B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2.66B | 2.17 | 1.42 | - |
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