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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.54 | 71.06 | 60.52 |
Acciones | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Bonos | 88.89 | 104.99 | 16.10 |
Convertibles | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Preferentes | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Otros | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.40 | 15.44 |
Precio/Valor Contable | 1.61 | 1.30 |
Precio/Ventas | 1.94 | 6.05 |
Precio/Flujo de Caja | 18.97 | 1,406.52 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.29 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 17.00 | 8.73 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70.28 | 68.01 |
Derivado | -3.97 | 104.89 |
Corporativo | 23.53 | 4.66 |
Efectivo | 7.45 | 43.86 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | LU0106253437 | 9.08 | - | - | |
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR | LU0501220262 | 9.07 | 182.430 | -0.05% | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD | LU1254412973 | 8.90 | 13.629 | +0.13% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | LU2086836165 | 8.20 | - | - | |
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc | IE00B986G486 | 7.83 | 12.040 | +0.17% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging | IE00B6VJMC30 | 7.62 | 162.880 | -0.10% | |
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD | LU1118028742 | 7.43 | - | - | |
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I | LU0266010619 | 7.26 | 172.870 | +0.13% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets | LU0310189781 | 7.03 | 13.920 | +0.72% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 7.02 | 153.310 | +0.35% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.54B | 0.66 | -2.90 | - | ||
ES0146745007 | 1.19B | 1.02 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 854.34M | 0.15 | -2.83 | 0.15 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 815.38M | -0.31 | -1.40 | 0.21 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 815.38M | -0.18 | -1.03 | 0.46 |
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