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Iberian Private Debt Fund Bp Fil (0P00014G83)

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123.275 +1.810 +1.49%

30/06 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.05M

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Datos históricos 0P00014G83

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.06.2024	123.275	123.275	123.275	123.275	1.49%
31.03.2024	121.466	121.466	121.466	121.466	2.75%
31.12.2023	118.211	118.211	118.211	118.211	4.14%
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30.06.2023	110.675	110.675	110.675	110.675	5.83%
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Máximo: 123.275

Mínimo: 98.180

Diferencia: 25.095

Promedio: 108.816

% var.: 0.000

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