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I.b.i Trk Dax 30 Currency Hedged (0P000160XI)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051214703

S/N: 5121470

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.22M

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Posiciones en 0P000160XI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo I.B.I DAX 30 Basket Forex Hedged (0P000160XI). Nuestra información sobre los activos en cartera de I.B.I DAX 30 Basket Forex Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93.560	99.250	5.690
Bonos	6.350	6.350	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.972	16.341
Precio/Valor Contable	2.583	2.729
Precio/Ventas	1.179	2.097
Precio/Flujo de Caja	8.235	10.497
Rendimiento del dividendo	2.028	2.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.973

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.236	22.577
Efectivo	14.446	14.831
Corporativo	0.545	2.131

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	33.22	96.87	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082411195	27.51	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	18.70	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	2.68	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	2.63	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	0.54	-	-
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	0.49	97.91	+0.01%
Micro Dax	-	0.00	-	-
Dax Future Sept 24	DE000C6LWLX3	0.00	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	755.23M	23.50	14.01	16.34
IBI Up to 3 Yrs 80 20	587.09M	9.61	4.07	3.58
IBI 70 30	585.8M	11.47	4.84	-
IBI 85 15	390.16M	7.45	3.35	2.88
I.B.I Forex Hedged USA Basket	356.04M	20.02	4.65	10.64

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