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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051019029

S/N: 5101902

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.36M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds (0P0000A79Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.710	7.720	0.010
Bonos	91.460	91.460	0.000
Convertibles	0.430	0.430	0.000
Otros	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.159	23.421
Precio/Valor Contable	5.081	1.482
Precio/Ventas	3.341	1.379
Precio/Flujo de Caja	-	9.224
Rendimiento del dividendo	1.031	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	53.134	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.422	41.135
Gobierno	33.033	25.899
Efectivo	7.699	13.641
Titulizado	0.018	33.432

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	11.94	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	7.28	-	-
United States Treasury Notes	-	5.38	-	-
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond	IE00BYV12Y75	4.61	28.92	-0.12%
United States Treasury Notes	-	4.51	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4.32	5.93	-0.27%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	4.32	99.92	0.00%
United States Treasury Notes	-	3.91	-	-
Ella Deposits B4	IL0011623043	3.50	104.43	-0.38%
Athene Global Funding	-	3.04	-	-

Principales fondos de bonos de I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IBI Denominated Global Bonds		2.39B	5.36	2.83	1.83

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