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Ibiza Fundo De Investimento Multimercado Cred Priv Investimento No Exterior (0P0000ZEZ8)

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2,186.681 -0.260 -0.01%

18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRIBZ7CTF009

S/N: 18.368.511/0001-26

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.57M

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Posiciones en 0P0000ZEZ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV (0P0000ZEZ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.750	2.650	0.900
Acciones	2.090	2.570	0.480
Bonos	71.320	71.550	0.230
Otros	24.830	25.780	0.950

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.018	10.154
Precio/Valor Contable	1.260	1.401
Precio/Ventas	0.792	1.338
Precio/Flujo de Caja	3.547	16.428
Rendimiento del dividendo	5.968	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.318	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	19.680	23.392
Servicios financieros	18.490	14.375
Materias primas	16.120	17.141
Industria	13.220	11.080
Energía	10.830	14.708
Consumo cíclico	7.940	12.275
Bienes Raíces	4.790	-3.349
Bienes de consumo	4.720	11.746
Salud	2.110	6.501
Tecnología	1.200	2.416
Servicios de comunicación	0.890	2.677

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bradesco TPF Simples FI RF	-	24.10	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	12.34	-	-
Brainvest Brain DC FIC FIM C Priv	-	10.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.67	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.22	-	-
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	5.87	-	-
Brainvest Brain Pré Fixado FI RF C Priv	-	5.00	-	-
Banco Safra S A 0.14097%	BRBSAFLNN8L2	3.67	-	-
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	3.40	-	-
VIC SPECTRA V FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0EPFCTF004	2.67	-	-

Principales fondos de otros activos de Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.57B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.25B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	708.05M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	451.16M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	354.17M	4.59	9.33	9.10

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USD/MXN	20.4350	+0.0320	+0.16%
EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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