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Icatu Seg Classic Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U68E)

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22/11 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHC1CTF003

S/N: 05.200.914/0001-10

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 636.53M

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Posiciones en 0P0000U68E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000U68E). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.280	7.560	1.280
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	91.430	91.460	0.030
Otros	2.280	2.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.310	2,998.780
Corporativo	23.932	14.073
Efectivo	4.461	2,295.890

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.95	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.63B	8.35	11.43	10.97

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