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Icatu Seg Composto 49e Fundo De Investimento Em Cotas Fif Mult - Resp Limitada (0P0000U68N)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRI49ECTF002

S/N: 04.782.224/0001-53

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.08M

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Posiciones en 0P0000U68N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U68N). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.540	10.010	0.470
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	42.130	42.140	0.010
Otros	48.330	48.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.761	8.385
Precio/Valor Contable	1.425	1.302
Precio/Ventas	0.940	0.876
Precio/Flujo de Caja	4.294	3.943
Rendimiento del dividendo	9.690	7.128
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.798	13.362

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.145	27.937
Efectivo	9.235	3.251
Corporativo	1.283	5.905

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48.17	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	36.29	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6.77	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	5.03	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	3.01	-	-
Icatu Icatu VanguardaHedgeFIFE FIM Prev	-	0.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.16	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	537.56M	-5.83	5.29	7.36
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	129.12M	0.93	8.57	9.60
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN	102M	-0.89	7.64	8.98
ICATU VANGUARDA FMP MINHA APOS 2030	68.36M	7.34	10.27	10.45
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	66.19M	-1.60	6.79	8.34

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