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Icatu Vanguarda Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Inflação Longa Rf Lp (0P0000U69P)

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22/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRHIPCCTF000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.13M

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Posiciones en 0P0000U69P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U69P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.160	0.420	0.260
Bonos	99.840	99.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.084	72.328
Efectivo	-0.084	516.289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP	-	99.81	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.24	986.730	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927.67M	10.25	12.99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	621.8M	10.12	11.94	9.38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	272.51M	10.01	12.17	9.24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340.52M	3.19	5.84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291.62M	11.86	12.57	9.76

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