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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

Shanghái

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工銀瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502.17M

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Posiciones en 486001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.040	7.040	0.000
Acciones	93.600	93.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.377	18.912
Precio/Valor Contable	2.655	3.363
Precio/Ventas	1.717	2.498
Precio/Flujo de Caja	11.419	11.962
Rendimiento del dividendo	1.535	1.708
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.411	13.335

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20.740	20.096
Consumo cíclico	18.720	18.143
Tecnología	18.570	25.904
Servicios financieros	18.120	12.155
Salud	9.700	7.184
Industria	5.490	6.168
Energía	4.050	3.991
Bienes de consumo	2.720	4.536
Bienes Raíces	0.760	0.846
Servicios públicos	0.670	1.268
Materias primas	0.450	2.320

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	6.66	496.80	+4.63%
Meituan	KYG596691041	3.72	169.60	-0.18%
Apple	US0378331005	3.19	244.60	+1.27%
Microsoft	US5949181045	2.73	408.43	-0.51%
NetEase	KYG6427A1022	2.61	160.60	-2.84%
HKEx	HK0388045442	2.52	342.00	+0.65%
Alphabet C	US02079K1079	2.40	186.87	-0.54%
Amazon.com	US0231351067	2.38	228.68	-0.73%
Alibaba	KYG017191142	2.38	123.70	-0.32%
Alibaba ADR	US01609W1027	2.36	124.73	+4.34%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.6B	-1.41	-10.20	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.74B	-2.76	5.78	1.30
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.6B	-2.71	-5.46	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.05B	-1.50	-8.26	4.99
SZSE Dividend Exchange Trade	3.43B	-2.38	-5.49	6.17

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