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Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund A (000528)

Shanghái

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24/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.85B

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Posiciones en 000528

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A (000528). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	57.210	57.210
Bonos	0.300	0.300
Otros	42.490	42.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.954	19.180
Precio/Valor Contable	1.166	2.261
Precio/Ventas	0.906	1.501
Precio/Flujo de Caja	5.667	8.722
Rendimiento del dividendo	3.071	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.607	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.211	53.578
Titulizado	0.303	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	31.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	3.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3.64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15.63B	1.50	1.83	-

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