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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 605.34B

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Posiciones en 0P0000XWAJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.590	33.280	0.690
Acciones	50.670	69.490	18.820
Bonos	16.420	16.420	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.600	23.178
Precio/Valor Contable	3.382	2.948
Precio/Ventas	2.447	2.241
Precio/Flujo de Caja	19.104	17.817
Rendimiento del dividendo	1.375	1.445
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.455	22.981

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.700	31.689
Consumo cíclico	20.670	15.375
Bienes de consumo	9.770	7.669
Tecnología	9.430	12.265
Industria	8.670	9.957
Materias primas	6.900	6.552
Energía	4.380	7.580
Salud	4.290	4.292
Servicios de comunicación	3.430	3.607
Servicios públicos	3.230	5.289
Bienes Raíces	0.530	1.785

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TVS Motor Company	INE494B01023	4.48	2,283.25	-1.86%
ICICI Bank	INE090A01021	4.46	1,249.85	-0.99%
HDFC Bank	INE040A01034	4.00	1,656.75	-0.66%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.45	11,631.10	-0.93%
Infosys	INE009A01021	3.30	1,966.95	+2.59%
ITC	INE154A01025	2.55	444.90	-1.16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.49	3,536.15	+0.23%
Embassy Office	INE041025011	2.26	375.15	+1.02%
State Bank	INE062A01020	2.10	743.25	-2.26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.07	1,615.90	+0.55%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605.34B	11.55	11.20	10.03

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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Elektra	316.92	+1.71	+0.54%
Bimbo	50.540	-0.790	-1.54%
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