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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 243.69B

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Posiciones en 0P0000XWAL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan (0P0000XWAL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98.150	100.710	2.560
Bonos	2.270	2.270	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.979	14.706
Precio/Valor Contable	2.530	2.205
Precio/Ventas	2.021	1.902
Precio/Flujo de Caja	12.216	12.627
Rendimiento del dividendo	1.757	1.714
Crecimiento de las ganancias a 5 años	78.694	48.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.270	30.156
Industria	13.000	10.754
Consumo cíclico	12.170	10.447
Energía	11.300	11.664
Materias primas	9.780	10.855
Tecnología	6.900	4.837
Servicios de comunicación	5.550	4.681
Salud	5.490	6.493
Bienes de consumo	5.160	3.072
Servicios públicos	3.620	5.063
Bienes Raíces	1.750	2.326

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 176

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11.32	372.324	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	4.88	1,224.90	+0.63%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3.58	533.633	+0.01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.41	1,675.55	-2.42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.06	3,221.85	-0.49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.01	2,831.95	-3.76%
HDFC Bank	INE040A01034	1.99	1,717.35	+1.33%
Tata Motors	INE155A01022	1.98	686.60	+0.87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1.92	1,945.30	-0.36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.76	2,223.70	+3.30%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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USD/CAD	1.4183	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	158.69	-0.96	-0.60%

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