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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K01738

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 222.38B

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Posiciones en 0P0000IX9X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide (0P0000IX9X). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.930	36.930
Bonos	62.790	62.790
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.552	50.375
Gobierno	21.537	21.329
Efectivo	13.636	25.957

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.83	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3.28	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.66	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.08	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.54	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.45	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295.45B	1.13	7.22	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295.45B	1.09	6.96	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295.45B	0.56	6.90	6.57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295.45B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	295.45B	0.55	6.67	6.33

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