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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.550 | 2.550 | 0.000 |
Bonos | 97.190 | 97.190 | 0.000 |
Otros | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.576 | 73.464 |
Corporativo | 11.615 | 20.893 |
Efectivo | 2.555 | 4.958 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 54.75 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 9.80 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 9.38 | - | - | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 2.62 | - | - | |
Pipeline Infrastructure Ltd. | INE01XX07034 | 2.53 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 2.40 | 101.374 | +0.04% | |
HDFC Bank Limited | INE040A08AF2 | 1.93 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07MQ6 | 1.85 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1.53 | - | - | |
West Bengal (Government of) | IN3420230317 | 1.37 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Q Div | 271.48B | 3.23 | 5.90 | 6.21 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 271.48B | 3.36 | 6.27 | 7.97 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 271.48B | 3.27 | 5.99 | 7.62 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 271.48B | 3.49 | 6.21 | 6.60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 271.48B | 3.33 | 6.17 | 7.47 |
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