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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.68B

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Posiciones en 0P0000INYO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.440	10.440
Bonos	89.310	89.310
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.498	66.369
Corporativo	35.206	26.933
Efectivo	8.045	6.343

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.45	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.45	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.78	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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