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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY7)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018M4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.79B

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Posiciones en 0P0000XUY7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G (0P0000XUY7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.730	5.010	0.280
Acciones	94.580	94.580	0.000
Bonos	0.690	0.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.704	25.322
Precio/Valor Contable	2.470	4.223
Precio/Ventas	1.549	2.046
Precio/Flujo de Caja	16.344	20.467
Rendimiento del dividendo	1.637	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.508	16.002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	38.770	45.945
Materias primas	20.700	12.849
Servicios financieros	18.980	8.400
Servicios públicos	10.960	10.364
Energía	7.630	7.009
Consumo cíclico	1.260	4.675
Bienes Raíces	0.920	2.965
Servicios de comunicación	0.780	5.245

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.35	3,753.00	+4.15%
NTPC	INE733E01010	3.98	368.40	+0.81%
ICICI Bank	INE090A01021	3.79	1,300.95	+1.79%
JM Financial	INE780C01023	3.59	133.40	+0.32%
Shree Cement	INE070A01015	3.54	25,467.30	+2.71%
HDFC Bank	INE040A01034	3.33	1,785.60	+2.29%
NCC	INE868B01028	3.09	299.60	+5.57%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3.01	1,119.65	-0.22%
Reliance Ind	INE002A01018	2.97	1,287.00	+1.71%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.82	1,166.80	+2.64%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605.45B	12.12	11.30	10.28

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USD/JPY	153.96	-0.25	-0.16%
EUR/MXN	21.5096	+0.2021	+0.95%
GBP/USD	1.2536	-0.0031	-0.25%
USD/CAD	1.4106	+0.0120	+0.86%
EUR/JPY	161.12	-0.72	-0.44%

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