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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100.000 | 100.890 | 0.890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 80.528 | 49.518 |
Gobierno | 12.701 | 11.902 |
Corporativo | 6.771 | 20.382 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 20102022 | IN002022X163 | 3.07 | - | - | |
91 DTB 08122022 | IN002022X239 | 2.92 | - | - | |
91 Dtb 29092022 | IN002022X130 | 2.05 | - | - | |
91 Dtb 22092022 | IN002022X122 | 1.80 | - | - | |
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022 | INE002A08500 | 1.49 | 100.002 | -0.01% | |
182 Dtb 01122022 | IN002022Y096 | 1.13 | - | - | |
91 DTB 03112022 | IN002022X189 | 1.04 | - | - | |
91 DTB 13102022 | IN002022X155 | 1.02 | - | - | |
91 DTB 06102022 | IN002022X148 | 0.86 | - | - | |
182 Dtb 12102022 | IN002022Y021 | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 412.82B | 8.02 | 27.00 | 19.08 | ||
ICICI Value Discovery Div | 412.82B | -2.66 | 17.22 | 15.25 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 412.82B | 4.14 | 23.95 | 18.67 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 412.82B | 8.18 | 27.70 | 20.02 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 368.43B | 6.64 | 24.26 | 16.03 |
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