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Icici Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K016C9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.11B

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Posiciones en 0P0000XUXU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D (0P0000XUXU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.030	40.030	0.000
Bonos	59.970	59.970	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.972	89.381
Efectivo	40.028	12.323

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.45	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.40	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	6.08	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.52	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.41	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.35	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.68	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.52	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25

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EUR/MXN	21.2661	+0.0023	+0.01%
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USD/CAD	1.4187	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	158.70	-0.13	-0.08%

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