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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.86B

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Posiciones en 0P00005WD2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	96.880	96.880
Bonos	2.870	2.870
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	66.444	40.661
Corporativo	31.850	33.790
Gobierno	1.455	8.925

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.46	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	1.79	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.46	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.37	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.07	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.91	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.91	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.82	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0.55	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0.52	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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