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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64.450 | 64.450 | 0.000 |
Bonos | 35.390 | 35.390 | 0.000 |
Otros | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46.639 | 48.539 |
Efectivo | 39.627 | 31.200 |
Gobierno | 13.575 | 13.971 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023Z521 | 4.13 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MR8 | 2.67 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F16AR4 | 2.47 | - | - | |
Union Bank of India | INE692A16HE1 | 2.05 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OH8 | 1.66 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z539 | 1.65 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z547 | 1.65 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd. | INE115A14EV9 | 1.23 | - | - | |
Hero Fincorp Limited | INE957N14HU2 | 1.23 | - | - | |
Union Bank of India | INE692A16HF8 | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434.73B | 2.24 | 5.23 | 4.97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434.73B | 2.49 | 5.48 | 6.43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434.73B | 2.52 | 5.59 | 6.51 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434.73B | 2.29 | 5.35 | 5.05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434.73B | 2.76 | 3.55 | - |
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