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Icici Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P000135C7)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01I72

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 280.23B

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Posiciones en 0P000135C7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout (0P000135C7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	69.930	70.110	0.180
Bonos	29.870	29.870	0.000
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.204	39.976
Efectivo	36.063	47.378
Gobierno	9.538	11.361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3.27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3.11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2.04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1.63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1.02	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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EUR/USD	1.0476	+0.0059	+0.57%
USD/JPY	154.10	-0.64	-0.41%
EUR/MXN	21.3212	-0.0418	-0.20%
GBP/USD	1.2594	+0.0063	+0.50%
USD/CAD	1.3935	-0.0045	-0.32%
EUR/JPY	161.44	-0.18	-0.11%

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