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Icici Pru Life-maximiser Fund V (0P0000VTOL)

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20/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 603.69B

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Posiciones en 0P0000VTOL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Pru Life-Maximiser Fund V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.630	0.630
Acciones	88.820	88.820
Otros	10.550	10.550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.755	20.923
Precio/Valor Contable	2.480	2.838
Precio/Ventas	2.202	2.806
Precio/Flujo de Caja	9.967	15.734
Rendimiento del dividendo	1.319	1.317
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.826	16.392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.720	31.825
Consumo cíclico	13.810	13.139
Tecnología	11.640	11.678
Bienes de consumo	10.950	7.835
Industria	10.090	8.801
Materias primas	8.600	6.835
Energía	8.350	7.593
Servicios de comunicación	6.690	4.137
Servicios públicos	1.300	3.844
Salud	1.070	5.642
Bienes Raíces	0.780	1.294

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.73	1,742.85	+0.09%
Infosys	INE009A01021	6.26	1,898.10	+3.49%
Reliance Ind	INE002A01018	5.34	1,264.85	+3.42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.16	3,597.65	+3.28%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.80	1,567.25	+2.76%
Axis Bank	INE238A01034	2.83	1,141.85	+0.24%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.42	6,678.90	+3.30%
ITC	INE154A01025	2.38	473.10	+3.49%
Nippon India Banking Etf	-	2.16	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.95	3,011.00	+2.55%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215.17B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33
ICICI Prudential Life Opportunity	35.94B	17.26	15.10	12.86

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EUR/MXN	21.3271	-0.0598	-0.28%
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USD/CAD	1.4007	+0.0037	+0.26%
EUR/JPY	160.69	-1.19	-0.74%

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