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Icici Pru Life-maximiser Fund V (0P0000VTOL)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 555.94B

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Posiciones en 0P0000VTOL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Pru Life-Maximiser Fund V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	1.600	0.020
Acciones	87.170	87.170	0.000
Otros	11.250	11.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.852	21.115
Precio/Valor Contable	3.164	3.050
Precio/Ventas	1.850	2.668
Precio/Flujo de Caja	16.914	16.910
Rendimiento del dividendo	1.410	1.380
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.159	27.542

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.180	32.582
Consumo cíclico	15.370	13.355
Tecnología	12.580	12.186
Industria	11.080	9.238
Bienes de consumo	9.320	7.109
Materias primas	8.680	6.483
Energía	7.930	7.023
Servicios de comunicación	6.830	4.486
Salud	1.990	5.598
Servicios públicos	1.350	3.633
Bienes Raíces	0.690	1.191

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.52	1,710.50	-2.21%
Infosys	INE009A01021	6.61	1,937.85	-0.05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.84	3,603.20	-1.55%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.92	1,588.45	-0.65%
Reliance Ind	INE002A01018	4.65	1,218.00	-2.65%
Axis Bank	INE238A01034	2.80	1,063.40	-1.98%
Nippon India Banking Etf	-	2.31	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.22	7,349.35	-0.78%
State Bank	INE062A01020	2.06	776.40	-2.14%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.05	3,105.70	-2.66%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97
ICICI Prudential Life Maximiser	40.21B	11.32	13.71	9.73

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Plata	30.538	-0.045	-0.15%

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EUR/USD	1.0385	-0.0005	-0.05%
USD/JPY	158.22	+0.62	+0.39%
EUR/MXN	21.1251	+0.0344	+0.16%
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USD/CAD	1.4333	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	164.32	+0.56	+0.34%

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