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Icici Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAS)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014L5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 636.7B

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Posiciones en 0P0000XWAS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire (0P0000XWAS). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.460	10.690	0.230
Acciones	89.530	89.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.690	20.472
Precio/Valor Contable	3.018	2.936
Precio/Ventas	2.091	2.694
Precio/Flujo de Caja	16.159	16.588
Rendimiento del dividendo	1.689	1.387
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.931	16.742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.290	32.240
Industria	11.170	8.738
Consumo cíclico	10.650	12.910
Energía	8.850	7.389
Tecnología	8.650	11.673
Materias primas	7.870	6.948
Bienes de consumo	6.140	7.578
Salud	5.590	5.727
Servicios de comunicación	4.670	4.128
Servicios públicos	3.800	4.011
Bienes Raíces	1.330	1.286

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.54	1,812.30	+1.50%
ICICI Bank	INE090A01021	8.22	1,300.70	-0.33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6.49	3,698.70	-0.11%
Infosys	INE009A01021	4.63	1,924.50	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	4.46	1,293.20	-0.19%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.18	1,577.65	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	4.12	1,149.65	+0.42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.04	11,058.35	+1.05%
UltraTech	INE481G01011	3.76	11,139.90	+0.17%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.92	1,749.45	-0.69%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.45B	13.45	13.00	12.14

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USD/JPY	151.37	-1.73	-1.13%
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USD/CAD	1.4055	+0.0003	+0.02%
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