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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.6B

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Posiciones en 0P0000YF56

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000YF56). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.440	7.440
Bonos	92.290	92.290
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61.223	45.936
Gobierno	31.772	43.562
Efectivo	6.737	9.131

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.09	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	4.77	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3.87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.57	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3.38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.61	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2.24	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.02	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EI8	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38

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