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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.04B

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Posiciones en 0P0000YF56

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000YF56). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.560	10.560
Bonos	89.210	89.210
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.096	46.099
Gobierno	36.744	46.284
Efectivo	7.929	7.122

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.25	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	6.23	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5.83	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.82	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2.48	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08871	2.45	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.39	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.18	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.86B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.86B	3.33	6.17	7.47
ICICI Ultra Short Term M Div	272.86B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.86B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.86B	3.36	6.27	7.97

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