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Icici Prudential Long Term Bond Fund Bonus (0P0000YXF8)

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68.260 -0.540 -0.79%

24/04 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1335

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.65B

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Posiciones en 0P0000YXF8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Income Bonus (0P0000YXF8). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Income Bonus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.010	2.010	0.000
Bonos	97.990	97.990	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.096	86.979
Corporativo	8.890	12.541
Efectivo	2.014	2.864

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	63.37	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	17.42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	8.89	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	7.21	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09GX2	0.35	-	-
07.67 TN UDAY 2023	IN3120161325	0.28	-	-
07.27 MZ Sdl 2033	IN2520200105	0.20	-	-
6.45% Govt Stock 2029	IN0020190362	0.15	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09EL2	0.10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08BE4	0.02	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54

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