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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.34B

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Posiciones en 0P0000XUXZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Income Direct Plan Growth (0P0000XUXZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Income Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.010	3.010
Bonos	96.720	96.720
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.719	86.979
Corporativo	19.998	12.541
Efectivo	3.014	2.864

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	29.80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	22.48	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	13.21	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.92	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.46	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0.46	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25

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EUR/MXN	21.2669	+0.0031	+0.01%
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USD/CAD	1.4180	-0.0003	-0.02%
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