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Icici Prudential Long Term Bond Fund Growth (0P00005UMW)

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86.207 +0.070 +0.09%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01365

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.13B

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Posiciones en 0P00005UMW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Income Growth (0P00005UMW). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Income Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.400	3.400
Bonos	96.390	96.390
Otros	0.210	0.210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.386	86.494
Corporativo	20.004	12.543
Efectivo	3.397	3.377

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35.26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7.43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7.39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5.18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4.93	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.52	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.90	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.46	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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