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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.9B

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Posiciones en 0P00005UN4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.500	5.270	0.770
Acciones	94.870	94.870	0.000
Bonos	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.332	25.759
Precio/Valor Contable	2.476	3.470
Precio/Ventas	1.543	2.032
Precio/Flujo de Caja	13.390	17.394
Rendimiento del dividendo	1.815	1.289
Crecimiento de las ganancias a 5 años	70.151	23.635

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	39.930	46.768
Materias primas	20.530	12.915
Servicios financieros	18.220	8.372
Servicios públicos	10.480	9.461
Energía	7.720	6.853
Consumo cíclico	1.190	4.654
Servicios de comunicación	1.020	5.411
Bienes Raíces	0.920	3.058

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.08	3,640.50	+0.29%
NTPC	INE733E01010	4.01	333.65	+0.12%
ICICI Bank	INE090A01021	3.70	1,296.80	+0.65%
Shree Cement	INE070A01015	3.57	27,199.90	+0.50%
JM Financial	INE780C01023	3.39	126.39	-3.47%
NCC	INE868B01028	3.34	283.25	-1.50%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.06	4,439.95	+1.01%
Reliance Ind	INE002A01018	2.98	1,222.30	+1.41%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.96	1,191.80	+0.79%
HDFC Bank	INE040A01034	2.63	1,801.00	+1.67%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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EUR/MXN	20.9901	+0.0789	+0.38%
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USD/CAD	1.4426	+0.0058	+0.40%
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