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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.11B

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Posiciones en 0P00005UN4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.590	5.680	0.090
Acciones	93.780	93.780	0.000
Bonos	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.543	22.538
Precio/Valor Contable	2.424	3.288
Precio/Ventas	1.509	1.973
Precio/Flujo de Caja	13.159	16.631
Rendimiento del dividendo	1.968	1.289
Crecimiento de las ganancias a 5 años	80.988	26.577

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	39.450	46.989
Materias primas	20.190	12.322
Servicios financieros	18.110	8.350
Servicios públicos	11.440	9.953
Energía	7.500	6.817
Servicios de comunicación	1.340	5.428
Consumo cíclico	1.180	4.731
Bienes Raíces	0.790	2.985

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Larsen&Toubro	INE018A01030	8.90	3,215.25	-0.69%
NTPC	INE733E01010	3.72	301.05	+0.23%
ICICI Bank	INE090A01021	3.69	1,240.80	-1.53%
Shree Cement	INE070A01015	3.56	28,302.50	-0.89%
JM Financial	INE780C01023	3.34	100.40	+1.99%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.10	1,074.40	+1.10%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.01	4,250.00	+0.63%
NCC	INE868B01028	2.99	191.65	+2.16%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2.93	902.55	+2.61%
Reliance Ind	INE002A01018	2.83	1,224.75	+0.62%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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USD/CAD	1.4164	-0.0009	-0.06%
EUR/JPY	159.07	-0.58	-0.36%

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