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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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23/08 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.87B

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Posiciones en 0P0000NQVZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.710	4.710
Acciones	32.310	32.310
Bonos	59.170	59.170
Otros	3.810	3.810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.533	21.577
Precio/Valor Contable	2.865	3.190
Precio/Ventas	2.504	2.720
Precio/Flujo de Caja	14.707	17.118
Rendimiento del dividendo	1.291	1.245
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.755	19.537

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.880	30.645
Tecnología	13.590	10.560
Consumo cíclico	13.460	14.681
Energía	9.980	9.416
Industria	9.660	14.139
Bienes de consumo	9.300	6.750
Materias primas	8.360	7.020
Servicios de comunicación	4.750	5.722
Salud	2.830	8.402
Servicios públicos	2.150	4.606
Bienes Raíces	1.040	1.426

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Government Of India 2033	-	12.85	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	4.88	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4.23	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	3.70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2.89	1,625.05	-0.38%
Reliance Ind	INE002A01018	2.48	2,999.95	+0.12%
7.26% Government Of India 2033	-	2.37	-	-
Infosys	INE009A01021	2.08	1,862.10	-0.97%
Uti Bank Etf	-	1.98	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1.97	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	606B	16.93	18.83	12.31
ICICI Prudential Life Multi Cap G	211.55B	20.03	18.10	13.11
ICICI Pru Life-Value Enhancer	84.28B	34.28	22.69	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.18B	18.40	18.35	-
ICICI Prudential Life Bluechip	48.21B	14.42	16.41	12.65

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EUR/MXN	21.3858	-0.2990	-1.38%
GBP/USD	1.3209	+0.0121	+0.76%
USD/CAD	1.3507	-0.0108	-0.73%
EUR/JPY	161.59	-0.95	-0.59%

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