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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.68B

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Posiciones en 0P0000NQVZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.280	2.280
Acciones	31.060	31.060
Bonos	62.830	62.830
Otros	3.830	3.830

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.570	22.008
Precio/Valor Contable	3.069	3.086
Precio/Ventas	2.412	2.542
Precio/Flujo de Caja	16.970	16.857
Rendimiento del dividendo	1.400	1.369
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.389	17.419

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.780	29.833
Consumo cíclico	14.900	15.152
Tecnología	13.590	10.796
Industria	9.070	13.705
Bienes de consumo	8.710	6.681
Energía	7.630	6.742
Materias primas	7.340	7.146
Servicios de comunicación	5.140	5.387
Salud	5.010	7.844
Servicios públicos	1.970	4.136
Bienes Raíces	0.850	3.393

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Government Of India 2033	-	13.17	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7.01	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6.70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.16	1,749.20	-2.48%
7.46% Government Of India 2073	-	2.65	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.22	-	-
Infosys	INE009A01021	2.05	1,938.75	-0.98%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2.04	-	-
Uti Bank Etf	-	1.99	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.84	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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