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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.57B

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Posiciones en 0P0000NQVZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.560	1.620	0.060
Acciones	31.130	31.130	0.000
Bonos	63.520	63.520	0.000
Otros	3.790	3.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.103	20.785
Precio/Valor Contable	3.031	3.020
Precio/Ventas	2.387	2.452
Precio/Flujo de Caja	16.593	16.400
Rendimiento del dividendo	1.415	1.371
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.467	16.485

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.540	30.595
Consumo cíclico	14.900	14.601
Tecnología	13.920	11.344
Industria	8.960	13.106
Bienes de consumo	8.700	6.969
Energía	7.320	7.342
Materias primas	6.860	7.225
Salud	5.610	7.759
Servicios de comunicación	5.150	5.342
Servicios públicos	1.840	3.950
Bienes Raíces	1.180	3.554

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Government Of India 2033	-	13.70	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7.77	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6.23	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.16	1,717.35	+1.33%
7.46% Government Of India 2073	-	2.70	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.25	-	-
Infosys	INE009A01021	2.10	1,842.30	-0.76%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2.06	-	-
Uti Bank Etf	-	1.97	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.82	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-1.90	12.56	9.69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	-4.11	12.55	10.25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	-6.38	15.97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	-3.06	12.36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	-1.94	10.65	10.12

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EUR/MXN	21.2660	+0.0022	+0.01%
GBP/USD	1.2620	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.4188	+0.0005	+0.04%
EUR/JPY	158.70	-0.13	-0.08%

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