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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.92B

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Posiciones en 0P0000NQXH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.920	41.930	0.010
Bonos	58.080	58.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.282	18.182
Precio/Valor Contable	2.538	2.190
Precio/Ventas	1.658	1.449
Precio/Flujo de Caja	12.323	9.217
Rendimiento del dividendo	1.393	1.244
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.614	21.994

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.530	37.310
Efectivo	41.920	38.176
Gobierno	10.550	17.348

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Of India 2025	-	10.55	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7.50	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6.04	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	5.25	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.87	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3.98	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3.79	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.62	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2.61	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2.12	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12
ICICI Prudential Life Protector F	1.97B	8.27	6.10	8.37

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