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Icici Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.97B

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Posiciones en 0P0000NQXH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52.270	52.280	0.010
Bonos	47.730	47.730	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.282	18.182
Precio/Valor Contable	2.538	2.190
Precio/Ventas	1.658	1.449
Precio/Flujo de Caja	12.323	9.217
Rendimiento del dividendo	1.393	1.244
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.614	21.994

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.270	36.091
Corporativo	36.220	46.089
Gobierno	11.510	15.407

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Of India 2025	-	11.51	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	8.18	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	8.13	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6.65	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	5.25	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2.29	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1.76	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1.63	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1.49	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	8.37	5.31	7.10
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	8.33	5.14	6.63
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	9.20	6.12	7.72
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	9.23	6.20	8.08
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.82	5.72	6.08

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