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Icici Prudential Life - Protector Fund Ii (0P0000NRDS)

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49.654 -0.040 -0.08%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Posiciones en 0P0000NRDS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Protector Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.400	4.420	0.020
Bonos	95.600	95.600	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.790	67.359
Corporativo	41.810	24.659
Efectivo	4.400	7.334

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Government Of India 2064	-	10.29	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	8.07	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7.94	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	7.36	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	7.33	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5.77	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	4.39	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	2.89	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.63	-	-
7.09% Government Of India 2054	-	2.51	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Life Money Marke	26.92B	5.72	5.59	6.15
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12

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