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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.790 | 99.790 | 0.000 |
Otros | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66.553 | 49.518 |
Gobierno | 17.208 | 11.902 |
Corporativo | 16.026 | 20.382 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023X526 | 5.07 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 5.03 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4.16 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FA0 | 2.03 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CE2 | 2.02 | - | - | |
182 DTB 16052024 | IN002023Y342 | 1.40 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1.32 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 1.30 | 99.928 | -0.00% | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QM1 | 1.02 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16MN7 | 1.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Value Discovery Div | 412.82B | -2.66 | 17.22 | 15.25 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 412.82B | 4.14 | 23.95 | 18.67 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 412.82B | 8.18 | 27.70 | 20.02 | ||
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 412.82B | 8.02 | 27.00 | 19.08 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 368.43B | 6.64 | 24.26 | 16.03 |
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