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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 27.460 | 27.460 | 0.000 |
Bonos | 72.540 | 72.540 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72.541 | 91.091 |
Efectivo | 27.459 | 9.717 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 46.57 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 16.45 | - | - | |
182 DTB 22082024 | IN002023Y490 | 5.51 | - | - | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 4.67 | - | - | |
182 DTB 29082024 | IN002023Y508 | 3.21 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 2.23 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 1.93 | - | - | |
91 DTB 02082024 | IN002024X060 | 1.92 | - | - | |
182 DTB 25072024 | IN002023Y441 | 1.69 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 272.86B | 3.49 | 6.21 | 6.60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 272.86B | 3.33 | 6.17 | 7.47 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 272.86B | 3.39 | 5.94 | 6.34 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 272.86B | 3.23 | 5.90 | 6.21 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 272.86B | 3.36 | 6.27 | 7.97 |
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