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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.470 | 3.470 | 0.000 |
Bonos | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
Otros | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64.016 | 77.146 |
Corporativo | 33.235 | 17.561 |
Efectivo | 2.513 | 8.487 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 29.04 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 15.53 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 6.05 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 3.62 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 3.29 | 101.374 | +0.04% | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 1.67 | - | - | |
Nirma Limited | INE091A07208 | 1.60 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1.44 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08207 | 1.28 | - | - | |
Tata Capital Housing Finance Limited | INE033L07HZ9 | 0.95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 271.48B | 3.49 | 6.21 | 6.60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 271.48B | 3.33 | 6.17 | 7.47 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 271.48B | 3.39 | 5.94 | 6.34 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 271.48B | 3.23 | 5.90 | 6.21 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 271.48B | 3.36 | 6.27 | 7.97 |
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