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Icici Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P00012AVH)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1319

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 33.76B

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Posiciones en 0P00012AVH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus (0P00012AVH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15.910	15.910
Acciones	21.760	21.760
Bonos	62.330	62.330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.300	21.413
Precio/Valor Contable	3.435	3.304
Precio/Ventas	2.513	2.623
Precio/Flujo de Caja	10.347	12.150
Rendimiento del dividendo	0.843	1.321
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.551	18.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.100	31.588
Industria	21.140	14.231
Servicios de comunicación	15.430	5.561
Salud	11.030	7.778
Energía	9.650	8.147
Tecnología	7.980	9.860
Servicios públicos	2.560	4.307
Consumo cíclico	2.140	16.324
Bienes de consumo	1.060	6.886
Materias primas	0.900	6.633

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5.63	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.12	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4.00	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3.66	1,149.00	+0.61%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.16	1,283.05	+0.44%
Vedanta Ltd. **	-	2.90	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.77	3,467.95	-0.91%
Tmf Holdings Limited	INE909H08279	2.67	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.53	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08181	2.39	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561.75B	4.79	14.07	13.11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561.75B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561.75B	4.63	8.48	10.36
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561.75B	4.64	13.36	12.40
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561.75B	4.64	13.35	12.15

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USD/CAD	1.3655	-0.0029	-0.21%
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