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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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06/01 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.01B

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Posiciones en 0P0000XUYH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.820	16.820
Acciones	22.700	22.700
Bonos	60.210	60.210
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.612	22.008
Precio/Valor Contable	2.740	3.086
Precio/Ventas	2.140	2.542
Precio/Flujo de Caja	17.709	16.857
Rendimiento del dividendo	0.977	1.369
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.387	17.419

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.590	29.833
Consumo cíclico	19.600	15.152
Salud	16.870	7.844
Materias primas	10.400	7.146
Servicios de comunicación	7.480	5.387
Bienes de consumo	5.830	6.681
Servicios públicos	3.760	4.136
Tecnología	3.140	10.796
Industria	2.880	13.705
Energía	0.440	6.742

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6.03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.67	101.575	0.00%
State Bank Of India	INE062A08264	3.07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.07	1,282.80	+0.28%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.99	97.887	0.00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.76	102.590	-0.27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.58	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.34B	12.70	12.65	10.70

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Plata	30.648	-0.038	-0.12%

USD/MXN	20.3347	+0.0010	+0.00%
EUR/USD	1.0351	+0.0010	+0.10%
USD/JPY	158.20	+0.15	+0.09%
EUR/MXN	21.0482	+0.0228	+0.11%
GBP/USD	1.2482	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4350	-0.0020	-0.14%
EUR/JPY	163.75	+0.30	+0.18%

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