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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYR)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y64

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70.1B

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Posiciones en 0P0000XUYR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P (0P0000XUYR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.090	0.330	0.240
Acciones	99.900	99.900	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.602	21.963
Precio/Valor Contable	2.899	2.917
Precio/Ventas	2.218	2.417
Precio/Flujo de Caja	19.789	18.534
Rendimiento del dividendo	2.112	1.649
Crecimiento de las ganancias a 5 años	108.975	51.161

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.570	29.146
Industria	19.460	15.537
Materias primas	11.950	11.449
Consumo cíclico	9.210	10.071
Servicios públicos	9.170	5.568
Bienes de consumo	8.140	7.048
Salud	7.070	10.233
Servicios de comunicación	3.420	3.384
Bienes Raíces	3.230	2.813
Tecnología	3.030	7.780
Energía	2.760	5.416

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.51	4,216.20	-0.23%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.15	5,782.35	-1.15%
Vedanta	INE205A01025	4.08	462.10	-2.35%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.01	4,612.25	+3.88%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.82	451.20	-1.16%
Tata Power	INE245A01021	3.71	399.40	-0.13%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.54	6,654.90	-2.43%
REC	INE020B01018	3.52	507.40	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.41	8,673.05	+0.56%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.03	2,427.15	+1.63%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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