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Icici Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WQ9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.87B

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Posiciones en 0P0000XBWO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo (0P0000XBWO). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.180	3.180
Bonos	96.460	96.460
Otros	0.360	0.360

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.594	38.436
Corporativo	43.864	43.154
Efectivo	3.185	13.868

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39.96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32

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EUR/USD	1.0481	+0.0065	+0.62%
USD/JPY	153.94	-0.80	-0.52%
EUR/MXN	21.3389	-0.0241	-0.11%
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USD/CAD	1.3932	-0.0048	-0.34%
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