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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.08B

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Posiciones en 0P0000XWAB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.890	9.950	0.060
Acciones	90.110	90.120	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.077	17.083
Precio/Valor Contable	2.179	2.600
Precio/Ventas	1.734	1.882
Precio/Flujo de Caja	10.428	15.455
Rendimiento del dividendo	1.978	1.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.006	29.584

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.690	30.530
Salud	12.820	7.306
Energía	11.050	6.397
Consumo cíclico	9.300	11.284
Bienes de consumo	8.990	5.864
Tecnología	7.130	10.742
Servicios de comunicación	5.490	3.725
Materias primas	5.000	8.818
Servicios públicos	3.740	4.471
Industria	2.790	9.114

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.17	1,694.85	-0.17%
ICICI Bank	INE090A01021	6.76	1,260.10	+0.90%
Reliance Ind	INE002A01018	6.27	1,217.25	+0.09%
Infosys	INE009A01021	5.51	1,856.40	+0.71%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.92	1,700.50	-2.63%
Axis Bank	INE238A01034	3.75	997.50	-1.06%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.64	12,680.25	+0.07%
State Bank	INE062A01020	3.19	722.15	-0.76%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.11	2,318.35	-0.14%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.09	1,717.05	+0.14%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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EUR/JPY	159.40	-0.25	-0.16%

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