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Icici Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ)

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AF8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 484B

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Posiciones en 0P00005WZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.860	6.960	0.100
Acciones	93.140	93.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.754	13.249
Precio/Valor Contable	1.988	2.492
Precio/Ventas	1.701	1.886
Precio/Flujo de Caja	8.559	14.826
Rendimiento del dividendo	1.766	1.546
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.467	29.256

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.960	31.606
Salud	11.610	7.190
Energía	11.000	7.047
Consumo cíclico	9.460	10.695
Bienes de consumo	9.150	6.255
Tecnología	6.780	10.933
Materias primas	5.640	9.059
Servicios de comunicación	5.410	4.055
Industria	4.450	8.419
Servicios públicos	3.530	4.141

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.90	1,685.50	-0.12%
ICICI Bank	INE090A01021	6.59	1,245.40	+2.51%
Reliance Ind	INE002A01018	6.25	1,247.30	+0.72%
Infosys	INE009A01021	5.50	1,661.60	-2.34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.54	1,655.30	+2.72%
Axis Bank	INE238A01034	4.15	1,025.65	-0.98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	11,646.95	+0.53%
State Bank	INE062A01020	3.21	729.85	+0.13%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.20	2,216.95	-1.37%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.19	1,662.95	+1.96%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26

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USD/CAD	1.4435	0.0000	0.00%
EUR/JPY	161.19	-0.17	-0.11%

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