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Icici Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AF8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 491.04B

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Posiciones en 0P00005WZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.900	10.900	0.000
Acciones	89.100	89.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.470	19.130
Precio/Valor Contable	2.326	2.426
Precio/Ventas	1.944	2.049
Precio/Flujo de Caja	11.439	13.960
Rendimiento del dividendo	1.954	1.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.606	15.501

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.530	29.580
Salud	11.520	7.400
Energía	10.230	6.158
Consumo cíclico	9.390	10.976
Tecnología	8.850	9.681
Bienes de consumo	8.050	5.924
Servicios de comunicación	5.430	3.799
Servicios públicos	4.410	5.807
Materias primas	4.360	9.141
Industria	3.240	9.734

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.86	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	6.70	1,278.05	+2.20%
Infosys	INE009A01021	6.38	1,902.25	+3.72%
Reliance Ind	INE002A01018	5.55	1,265.40	+3.47%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5.05	1,795.30	+0.86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.25	11,063.60	+1.86%
State Bank	INE062A01020	3.23	816.05	+4.52%
NTPC	INE733E01010	3.00	365.45	+2.61%
Axis Bank	INE238A01034	2.92	1,142.40	+0.29%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.86	1,569.30	+2.89%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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