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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 180.92B

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Posiciones en 0P0000XUYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.510	12.510
Bonos	87.230	87.230
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.883	46.088
Gobierno	42.101	39.256
Efectivo	10.648	12.190
Titulizado	0.106	0.649

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16.71	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.02	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.01	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	4.14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	2.03	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.65	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.49	101.153	-0.00%
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	1.40	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273.5B	2.52	6.14	8.00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273.5B	2.45	5.86	7.65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273.5B	2.32	5.93	6.57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273.5B	2.49	6.05	7.50
ICICI Ultra Short Term M Div	273.5B	2.24	5.66	6.31

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EUR/MXN	18.4635	+0.0283	+0.15%
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