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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197B

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Posiciones en 0P0000XUYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.490	9.490
Bonos	90.240	90.240
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.633	47.612
Gobierno	38.358	36.277
Efectivo	8.742	11.952

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.59	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.38	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1.83	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.76	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25

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EUR/MXN	21.2595	-0.0267	-0.13%
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USD/CAD	1.4182	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	158.82	-0.83	-0.52%

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