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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.18B

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Posiciones en 0P0000KPO5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.200	5.200
Bonos	94.530	94.530
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.564	55.629
Gobierno	31.968	35.286
Efectivo	5.200	8.767

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.15	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.31	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.81	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	1.92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.83	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.80	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.78	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38

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