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31/07 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.44M

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Posiciones en ICLEX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Consumer Staples Fund Class S (ICLEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Consumer Staples Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.500	0.500	0.000
Acciones	99.500	99.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.966	17.860
Precio/Valor Contable	3.908	3.692
Precio/Ventas	1.620	1.306
Precio/Flujo de Caja	13.674	13.374
Rendimiento del dividendo	2.461	2.611
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.922	7.286

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	83.260	94.848
Consumo cíclico	16.740	6.707

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amazon.com Inc	-	4.92	-	-
Keurig Dr Pepper Inc	-	4.52	-	-
Nike Inc B	-	4.25	-	-
Nestle SA ADR	-	4.17	-	-
Unilever PLC ADR	-	4.04	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4.02	76.15	-0.52%
Coca-Cola Co	-	4.01	-	-
General Mills Inc	-	3.97	-	-
Diageo PLC ADR	-	3.88	-	-
Sysco Corp	-	3.78	-	-

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	119.84M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	80.3M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.62M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.99M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.89M	23.49	4.91	7.98

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