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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.32M

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Posiciones en 0P00002TII

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Natural Resources Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.700	0.730	0.030
Acciones	99.300	99.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.363	15.138
Precio/Valor Contable	1.962	1.928
Precio/Ventas	1.055	1.342
Precio/Flujo de Caja	7.680	8.031
Rendimiento del dividendo	2.071	2.784
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.979	11.648

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	57.140	12.485
Energía	21.280	46.548
Materias primas	13.600	47.315
Servicios públicos	7.970	6.484

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4.36	19.76	-0.20%
AAR	US0003611052	4.09	60.93	+1.79%
Cemex ADR	US1512908898	3.82	5.660	+1.80%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.80	31.49	+1.55%
Carpenter Technology	US1442851036	3.74	174.52	+1.11%
Masco	US5745991068	3.74	74.13	+0.34%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3.60	144.72	+1.10%
Blue Bird	US0953061068	3.49	38.85	-0.74%
NewJersey Resources	US6460251068	3.47	46.83	+0.93%
National Fuel Gas	US6361801011	3.41	61.07	+1.16%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.76M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	12.51M	10.92	2.20	7.02

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EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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