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Bandhan Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth (0P000093FW)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01649

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.4B

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Posiciones en 0P000093FW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth (0P000093FW). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	88.280	89.630	1.350
Bonos	12.110	12.110	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.910	15.976
Precio/Valor Contable	2.482	2.367
Precio/Ventas	2.201	1.981
Precio/Flujo de Caja	15.165	13.679
Rendimiento del dividendo	1.597	1.735
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.454	44.755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.200	27.964
Materias primas	14.190	10.740
Consumo cíclico	13.360	9.775
Industria	12.120	10.813
Energía	8.280	10.718
Tecnología	7.220	6.709
Salud	6.060	6.958
Bienes de consumo	4.360	4.293
Servicios de comunicación	4.270	4.732
Servicios públicos	4.040	5.398
Bienes Raíces	1.910	2.255

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.73	41.836	+0.02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5.11	37.874	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	3.29	1,222.30	+1.41%
HDFC Bank	INE040A01034	2.44	1,801.00	+1.67%
Infosys	INE009A01021	1.82	1,924.30	+0.11%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.75	2,909.30	+0.10%
Tata Motors	INE155A01022	1.73	722.20	-0.26%
Vedanta	INE205A01025	1.61	473.20	-0.85%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.53	2,338.95	-0.26%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.45	456.50	+0.71%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	77.4B	7.04	6.62	5.35

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USD/CAD	1.4381	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	163.54	+0.42	+0.26%

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