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Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L)

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13/02 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YD2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.24B

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Posiciones en 0P00015M8L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend (0P00015M8L). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	85.590	87.780	2.190
Bonos	14.890	14.890	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.469	14.706
Precio/Valor Contable	2.457	2.205
Precio/Ventas	2.077	1.902
Precio/Flujo de Caja	13.188	12.627
Rendimiento del dividendo	1.666	1.714
Crecimiento de las ganancias a 5 años	70.817	48.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.340	30.156
Materias primas	14.550	10.855
Consumo cíclico	12.530	10.447
Industria	9.920	10.754
Energía	9.020	11.664
Tecnología	6.750	4.837
Servicios de comunicación	5.070	4.681
Salud	4.930	6.493
Servicios públicos	4.420	5.063
Bienes de consumo	3.450	3.072
Bienes Raíces	2.010	2.326

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 219

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.26	42.311	+0.02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6.48	38.293	+0.01%
Reliance Ind	INE002A01018	4.63	1,220.40	+0.26%
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	1.96	58.927	+0.04%
Axis Bank	INE238A01034	1.71	980.85	-1.67%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.66	1,038.10	+1.34%
Vedanta	INE205A01025	1.51	408.75	-1.11%
State Bank	INE062A01020	1.50	720.80	-0.19%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.44	372.90	+0.43%
Tata Motors	INE155A01022	1.43	684.25	+0.53%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99.47B	-3.98	16.86	15.44
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99.47B	-4.07	15.61	14.25
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99.47B	-3.98	16.50	15.21
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99.47B	-4.07	15.25	13.78
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	77.24B	-24.53	-3.41	1.87

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